Brugervejledning til
SMARTrevisor

Periodisk - Afslutningsark Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud

SMARTrevisor - Afslutningsark

Afslutningsarket anvendes af bogholderiet til efterposteringer, afstemninger af konti, samt momsafstemning.

Du åbner afslutningsarket således:

Gå ind i Rollecentret
Klik på SMARTrevisor
Vælg SMARTrevisor afslutningsark

Nu vises en oversigt over allerede oprettede afslutningsark.
For at oprette et nyt afslutningsark gør du følgende:

Tryk på "Ny" i øverste menulinje
Giv arket et navn, startdato og slutdato
Placer curseren i feltet "Kontoskema"
Tryk "Enter" for at få overført kontoplanen og posteringerne til arket
OBS: Status sættes automatisk til Aktiv
Når alle efterposteringer i afslutningsarket er bogført, sæt status til "Færdig"
(Nu kan der ikke ikke laves yderligere rettelser i arket)

Du kan komme ind i afslutningsarket på to måder:

1. Du kan klikke på "Åben ark"
2. Eller du kan klikke på Arknavn-feltet

Afslutningsark-skærmbilledet er opdelt i tre dele

Øverste del: Kontoplanen
Midterste del: Bogførte finansposteringer på kontoen, som man vælger i kontoplan-delen
Nederste del: Efterposteringer på den pågældende konto

Kolonner - forklaring

Afstemt - angiver om kontoen er afstemt eller ej. Overskrift og sum er afstemt på forhånd. Er der hak ved "Afstemt" på en konto kan der ikke registreres flere efterposteringer her.

Nummer - finanskontonummer fra kontoplanen.

Navn - kontonavn fra kontoplanen.

Type - type fra kontoplanen.

Bogføringstype - bogføringstype fra kontoplanen.

Saldo - viser indgangssaldoen i arket (dén saldo, der blev overført ved oprettelse af arket, eller saldi som senere skal overføres).

Efterposteringer - viser summen af efterposteringer på de enkelte konti. OBS: Bogførte efterposteringer medtælles ikke.

Resultat - viser indgangssaldoen korrigeret med de foretagne efterposteringer.

Bogført moms inklusive EP - viser bogført moms på kontoen inklusive efterposteringer.

Beregnet moms - viser beregnet moms på kontoen baseret på momskoden på kontoen.

Moms afvigelse - viser forskellen på bogført- og beregnet moms.

Sidste periode - viser den bogførte saldo for sidste periode.

Tilføj eventuelt selv flere kolonner til arket

Antal - antal på bogførte posteringer og efterposteringer.

Resultat - antal på bogførte posteringer og efterposteringer.

Kontoskema rubriknummer - benyttes ved udlæsning til Wolters Kluwer årsafslutning
(Læs mere under manualpunktet Udlæsning til Wolters Kluwer).

Sådan udfører du forskellige opgaver i arket

Klik på "Proces"
Vælg den funktion, du ønsker at bruge
(Opdater ark, Opdater efterposteringer, Vis poster, Vis kladde)

Se mere om de enkelte funktioner i afsnittene herunder.

Opdater ark (ctrl+F5)

Opdater ark funktionen bruges f.eks. til at opdatere arket med de nyeste tal ved bogføring i finans efter at afslutningsarket er blevet oprettet.

Klik "Ja", hvis du ønsker at nulstille og afstemme feltet - ellers klikkes "Nej".

Opdater efterposteringer

Denne kørsel sørger for, at efterposteringerne bliver genberegnet i arket.
Ved at bruge denne funktion, vises modposten i arket uden at du behøver at sætte curseren på modkontoen

Efterposteringer kan laves direkte i dette skærmbillede (nederst), eller ved at klikke på Proces og vælge "Vis poster" eller "Vis kladde".

Vis poster

"Vis poster" kan tilgås ved at sætte curseren på en posteringskonto.

Øverste del af skærmbilledet viser de bogførte finansposteringer på kontoen.
Nederste del viser efterposteringerne. "Vis poster" virker som "zoom" på en konto.

For nemt og hurtigt at tilbageføre en postering, placeres curseren på en bogført finanspost i øverste del af skærmbilledet. Derefter benyt funktionen "Kopiere linje".
Derved kopieres den bogførte finanspost ned som efterpostering med modsat fortegn.

Vis kladde

Klikkes på "Vis kladde" åbnes en efterposteringskladde
Efterposteringskladden gør det muligt at lave efterposteringer på tværs af alle konti
Mange af funktionerne fra en almindelig finanskladde findes også i denne kladde
Alle efterposteringer vil blive vist i dette skærmbillede
Linjer med sorte tal er ikke overført til finans (tælles med i efterposteringskolonnen i afslutningsarket.
Linjer med grønblå tekst er overført til finans (medtælles ikke i efterposteringskolonnen)

Overfør til finans

Når efterposteringerne er udført, skal de overføres til finans.
Det gøres således:

Klik på "Proces"
Væg "Bogfør"
Vælg den finanskladde, du ønsker posterne overført til

Har du tidligere foretaget overførsler til finans?

Hvis du tidligere har overført til finans, skal du klikke Ja eller Nej til
om de overførte linjer skal medtages.
Du kan vælge at overføre alle poster eller kun poster, som ikke tidligere er overført.
Hvis du, f.eks. ved en fejl har slettet finanskladden, kan du vælge at overføre alle efterposteringerne igen.

HUSK at at bogføre finanskladden.

Ved at bogføre finanskladden vil efterposteringerne ikke vises på efterposteringskolonnen
Ønsker du at få efterposteringerne til at fremgå i Saldo-kolonnen, brug "Opdater ark" funktionen