Brugervejledning til
SMARTexpense
Match SMARTexpense
Bemærk: Denne vejledning er kun for SMART i Inventio Cloud
Dato tolerance
Fra SMARTexpense opsætningen kan der angives en dato tolerance på bilagdato og forfaldsdato som benyttes til at matche finanskladdelinjer mod SMARTexpense.
Bemærk:
Der kan fx. angives 1d = 1 dag. 5d = 5 dage, 1m = 1 måned osv.
Der kan fx. angives 1d = 1 dag. 5d = 5 dage, 1m = 1 måned osv.
Match logik
Trykker man på knappen "Match SMARTexpense" i finanskladden sker følgende for den finanskladde man står på:
- Hvis SMARTexpense plus (OCR) ikke er aktiveret stopper eksevkeringen.
- Hver linje i finanskladden vil blive forsøgt at matche mod de bilag som enten har staus Klar eller Modtaget.
- Hvis der er i SMARTexpense opsætningen er indsat en datotolerance benyttes denne som matchgrundlag mod dokumentdatoen på SMARTexpense bilaget og bogføringsdatoen på linjen. Hvis dokumentdatoen ikke giver et resultat, forsøges der med et match mod bogføringsdatoen som er angivet på SMARTexpense bilaget.
- Hvis der ikke er en datotolerance i opsætningen blankes alle dato filtre
- Findes der et og kun et resultat sættes SMARTexpense bilags-id på finanskladdelinjen
- Findes der flere hits oprettes SMARTmatch rækker i tabellen med mulige match.
- Hvis en finanskladdelinje har et applied-to-id, så leder den efter den første kreditorpost der matcher. Findes denne sættes filter på smartexpenselinjen, Findes denne sættes linje id'et ind på de relateret finanskladddelinjen.
- Hvis der er flere bilag som matcher en linje i finanskladden, bliver linjen markeret med rød, og man må derfor benytte Manuel Match funktionen, og selv udpege det bilag der skal hæftes på.